资金专员/财务专员

岗位职责：

1.银企对接：负责银行账户的日常管理与维护，办理开销户、资信证明、银行回单等业务；与各银行客户经理保持良好沟通，跟进授信、贷款及票据业务等事宜；

2.资金收付与流动性管理：监控每日资金流入（回款）与流出，确保资金支付安全准确；

3.短期资金创收（核心职责）：对账上闲置资金进行分析，在确保安全性和流动性的前提下，通过银行短期理财、通知存款、协定存款、结构性存款等工具，制定短期资金规划方案，提升资金收益；
4.税务协同：了解基本的税务知识，在资金收付及合同审核中，能识别基础的税务风险，并与外部会计或内部税务专员协同完成税务相关工作；

任职要求：

1.1-3年财务相关工作经验，有出纳、资金管理或银行对公柜面/客户经理助理经验者优先考虑；
2.熟悉银行对公业务流程，对数字敏感，具备一定的资金规划意识，熟悉如何比较不同银行理财/存款产品的收益与风险；
3.了解基础财税法规，持有初级会计职称或以上者优先；
4.做事细心、严谨，沟通能力强，具备基础的商业逻辑和成本收益意识。