出纳

一、岗位职责
1.负责公司日常资金收付、现金及银行账户管理，保证资金安全、日清月结。
2.处理网银操作、银行结算、对账、回单整理、票据管理（支票 / 汇票等）。
3.登记现金日记账、银行日记账，按时出具资金日报 / 周报 / 月报。
4.审核费用报销单据、备用金管理，按流程完成报销与支付。
5.配合完成工资发放、社保公积金相关资金划转事宜。
6.管理财务印章、空白票据、U 盾，严格执行审批与内控要求。
7.整理财务凭证、归档资料，配合会计完成月结、审计等工作。
8.对接银行、税务、工商等外部机构，处理日常资金相关事务。
9.完成上级交办的其他财务工作。
二、任职要求
1.大专及以上学历，会计、财务、财务管理等相关专业。
2.1年以上出纳 / 资金相关工作经验，互联网公司经验优先。
3.熟悉资金结算流程、网银操作、银行对账及费用报销规范。
4.熟练使用 Excel、财务软件（金蝶 / 用友）、钉钉 / 企业 OA 审批。
5.细心严谨、责任心强、原则性强，具备良好保密意识。
6.沟通顺畅、执行力强，能适应互联网公司节奏与多任务处理。
7.持有初级会计证优先。
三、加分项
1.有过电商 / SaaS / 互联网创业公司资金经验优先
2.熟悉多银行账户、对公支付、第三方支付（微信 / 支付宝）优先
3.做事高效、数据敏感、稳定性强