出纳主管/高级出纳

1.全面负责公司日常资金运营管理，制定资金收支计划，监控资金流向与余额，合理调配资金，确保公司资金正常周转与资金安全，防范资金风险；定期开展资金盘点，编制资金分析报告，为管理层资金决策提供数据支持。 2.审核高级出纳及出纳人员编制的资金日记账、银行存款日记账、资金日报/周报/月报，核对账务数据准确性，确保账实、账账、账表相符；配合财务部门完成月末、年末结账及审计相关资金数据提供工作。