财务出纳

1、资金收付与日报管理：严格按照公司财务规定执行日常资金的收付结算，确保每一笔收支准确合规；实时登记现金及银行存款日记账，每日编制并报送资金日报表，确保资金流向清晰、透明。
2、现金及重要物品管理：负责公司库存现金的保管与盘点，确保账实相符；妥善保管银行票据、财务印章等关键物品。
3、 银行账户操作：负责公司银行账户的开户、销户及各银行账户的日常操作（如转账、汇款、对账）及维护工作，及时处理银行回单打印、信息变更等银行往来业务，确保账户状态正常。
4、单据整理与账务协同：每月按时整理、归类银行回单及各类原始收支单据；积极配合会计完成凭证装订等账务工作。
5、金蝶系统录入与对账：按时录入金蝶日记账，确保金蝶日记账余额与银行网银余额保持一致。
6、完成上级交办的其他事项。