出纳

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管，及时做好发票整理及归档工作，并对应业务单号录入系统。
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
7、准备并申报出口退税相应资料
8、每月按时汇总各项数据报表及领导交办的其他事宜。