一、岗位职责
1.负责公司日常现金、银行存款的收付、保管及核对,确保资金安全、账实相符。
2.办理银行结算业务,包括转账、对账、回单整理、银行账户维护。
3.审核报销单据、付款申请,严格按照公司财务制度执行费用支付。
4.登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,及时编制资金日报、周报。
5.配合会计完成凭证整理、票据管理、工资发放等相关财务工作。
6.保管财务印章、空白支票、收据等重要资料,规范使用与登记。
7.完成领导交办的其他财务相关工作。
二、任职要求:
1.大专及以上学历,财务、会计、金融等相关专业,持有会计从业资格证 / 初级会计证书优先。
2.3 年以上出纳 / 财务相关工作经验,熟悉现金管理、银行结算流程。
3.熟练使用财务软件及 Office 办公软件,细心严谨、责任心强。
4.了解基本财务法律法规及公司财务制度,具备良好的职业操守。
5.工作踏实稳定、沟通顺畅,能承受基础财务工作的细致与重复性。