集团财务部出纳

集团出纳岗位职责
1、在财务总监领导下，负责集团本部资金收付及银行结算业务，确
保资金安全。
2、办理集团银行账户的开立、变更及销户手续，统一管理集团银行
账户。
3、负责集团资金集中管理的具体操作，办理资金上收下拨业务。
4、登记集团资金日记账，按时编制资金日报，及时准确反映资金动
态。
5、核对集团银行对账单，编制银行存款余额调节表。
6、保管集团现金、有价证券、银行票据及财务印章，确保安全完整。
7、协助财务总监进行融资业务的具体操作，准备相关手续资料。
8、配合完成集团资金预算的执行监控。
9、指导各子公司出纳工作，定期开展出纳业务检查。
10、完成领导交办的其他资金管理工作。
集团出纳任职要求：
1、大学本科及以上学历，25-45岁；财会、金融等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
2、具备3-5年企业出纳或相关财务工作经验，熟悉现金、银行存款管理流程，能熟练操作网银及主流财务软件。
3、工作极度认真负责，对数字敏感，注重细节，能确保资金收付、账目登记的准确无误，做到日清月结。
4、熟悉国家财经法规和公司财务制度，严格遵守资金管理规定，具备良好的风险防范意识和职业操守。
5、具备良好的沟通表达能力，能顺畅地与内部同事、银行及外部相关方进行业务对接。
6、工作踏实稳定，能妥善处理重复性工作，并在月末、季末等关键时点承受一定的工作压力。