出纳财务

一、岗位基本信息
• 岗位名称：出纳
• 所属部门：财务部
• 直接上级：财务主管/财务经理
• 岗位核心：负责公司资金收付、现金及银行存款管理，保障公司资金安全与高效流转
二、核心工作职责
1. 资金收付管理
严格按照公司财务制度、审批流程，办理现金收付、银行结算业务；认真审核原始凭证的合法性、完整性与审批手续，确保收付业务真实合规，杜绝违规操作。
2. 现金与票据管理
负责保管库存现金、空白支票、银行票据、收据及财务印鉴（按制度分管）；做到现金日清月结，库存现金不超公司核定限额，严禁白条抵库、坐支现金；规范票据领用、核销登记，杜绝票据丢失、滥用。
3. 账务登记与核对
及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到账实相符、账账相符；每日核对库存现金与账面余额，每月配合完成银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。
4. 工资与费用发放
配合完成员工工资、奖金、报销款项的发放工作；准确核对发放信息，确保资金及时、准确到账，做好发放记录留存。
5. 资金报表与资料管理
按要求每日/每周/每月编制资金日报、周报、月报，汇报公司资金收支、结余情况；整理、装订并妥善保管资金相关原始凭证、日记账、对账单等财务资料，保证资料完整可查。
6. 税务与其他辅助工作
配合财务人员完成发票领用、开具、保管等辅助工作；协助完成工商、银行、税务等部门的外勤业务；完成上级交办的其他财务相关工作。
7.报销整理