金融数据分析师

量化数据分析师（应届生可投） 岗位职责 1. 基于金融市场数据（股票/期货/期权等），完成数据清洗、特征工程与因子挖掘； 2. 协助搭建、回测、验证量化选股/择时/套利等Alpha因子，输出可复现回测结果； 3. 对模型参数、持仓结构、交易规则进行优化与迭代，提升收益/回撤/夏普等指标； 4. 跟踪因子有效性衰减，维护因子库，输出分析报告与改进建议； 5. 配合团队完成策略上线、实盘监控与结果复盘。 任职要求 1. 本科及以上学历，数学/统计/计算机/金融工程/物理等相关专业，2026应届生优先； 2. 扎实的数据与统计基础：概率论、线性代数、回归、时间序列、机器学习基础； 3. 熟练使用至少一种数据分析工具：Python（Pandas/Numpy/Scikit-learn/Matplotlib）； 4. 了解量化基本概念：因子、回测、过拟合、滑点、仓位管理、夏普比率等； 5. 对金融市场有热情，逻辑严谨，能独立分析问题、复现与优化实验结果。 加分项 1. 有量化比赛、课程项目、因子挖掘/回测项目经验； 2. 熟悉常见因子逻辑（价量、基本面、资金流、另类数据）； 3. 用过回测框架（如Backtrader、VectorBt 等）； 4. 有SQL、数据可视化、Linux基础。 我们提供 • 应届生培养体系，量化团队手把手带教 • 真实市场数据 + 成熟研究环境，直接参与实盘策略迭代