出纳

1.日常收支： 严格按照公司财务制度办理现金收付、银行结算及员工报销业务，特别要处理好多门店、可能24小时营业的销售款回笼与核对。
2.资金安全： 严格执行现金盘点，根据公司现金管理要求督促店长按时存入银行，严禁白条抵库或挪用资金，每日核对库存现金，做到“日清月结”。
3.资金调拨： 根据各门店或批发档口的业务需求，合理调配银行账户资金，确保采购（尤其是凌晨进货）时有足够的资金支持。
4.登记账簿： 及时、准确地登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，确保账实相符、账证相符。
5.凭证审核： 负责收集和审核原始凭证（如采购发票、运费单据、场地租金等），保证报销手续及单据的合法性、准确性。
6.银行事务： 办理银行开户、销户、信息变更，以及打印银行回单、对账单等业务。
7.对账工作： 按月与银行对账，编制《银行存款余额调节表》；配合会计核对门店销售数据与入账金额是否一致。
8.资金报表： 每日编制《资金日报表》，向财务经理或老板汇报当日收支及余额。
9.印鉴保管： 保管财务专用章、法人章等重要印鉴，严格执行使用登记制度。
10.协助盘点： 需要配合门店或仓库进行存货盘点，协助核对损耗数据与账面差异。
11.资料归档： 负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料（如采购合同、租赁协议等）。