出口退税财务专员

1. 销售与单证流程管理
审核出口销售合同中的价格条款（如FOB、CIF）、付款方式、交货期等，评估收汇风险及对退税的影响。
审核出口发票的开具，确保品名、数量、金额与报关单、合同严格一致，符合退税要求。
2. 采购、存货与预付管理
负责采购存货到货的暂收审核，核对入库单与采购订单，并在金蝶系统中完成合规入库操作，确保进项源头数据准确。
管理预付账款，跟踪到货及进项发票取得，及时完成系统核销，保证采购闭环与退税单据链的完整性。
3. 应收应付与资金管理
管理应收账款，重点跟踪出口业务回款，与业务部门协同确保及时收汇，满足退税申报的收汇要求。
管理应付账款，根据信用期安排付款，与供应商（包括生产厂家、货代等）定期对账。
4. 出口退税全流程管理（核心职责）
负责出口退税业务的全程处理：单证收集（报关单、发票、提单等）、系统录入、预申报、正式申报及后续跟踪。
与报关、货代及业务部门紧密协作，确保退税所需单证及时、齐全、信息一致。
跟进税务局审批进度，处理退税过程中的疑点或核查，确保退税款及时到账。
及时了解并掌握最新出口退税政策及流程变化，确保公司操作完全合规。
5. 金蝶系统运维与数据维护
负责金蝶系统中与出口业务相关的供应链、应收应付、存货核算等模块的日常操作与数据维护。
确保系统内业务流、物流与财务流数据匹配，为退税申报及成本核算提供准确数据基础。
6. 内控、报告与沟通
监控业务流程，主动识别、记录并及时口头汇报可能影响退税、核算或资金的风险、问题与数据差异。
定期编制并提供所负责领域的书面工作汇报，包括但不限于退税进度、应收账款账龄分析、问题汇总及差异分析报告。