财务出纳员

1. 资金收付管理
-负责公司日常现金、银行存款的收付结算，严格遵循资金管理制度，确保收付准确无误、办理现金存取、银行转账、汇款、承兑汇票等业务，及时核对资金到账情况，同步更新资金台账；
- 审核报销单据的真实性、完整性与合规性，按流程办理费用报销、员工借款及还款冲销手续。
2. 账务与档案管理
- 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符、账账核对；
- 整理原始凭证（发票、收据、银行回单等），按编号归档保管，配合会计进行账务处理与凭证装订；
- 开具与保管现金收据、转账支票、承兑汇票等票据，建立票据领用登记台账，防范票据风险。
3. 财务协同与支持
- 协助完成月度、季度资金盘点，编制资金收支明细表，为财务报表编制提供基础数据；
- 对接银行、税务、社保等外部机构，办理银行账户开户、变更、对账，及社保公积金缴纳等辅助事务；
- 配合完成公司资产盘点、成本核算等财务相关工作，响应各部门合理的财务咨询与支持需求；