财务出纳

【岗位职责】
一、资金收付管理
1、负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保资金收付准确、及时。
2、严格按照公司财务制度审核原始凭证，办理报销、借款、还款等手续。
3、管理各银行账户，包括开户、销户、变更、网银维护等，保管好各类银行票据及印章。
二、日记账登记与核对
1、每日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
2、定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
3、协助会计完成月末结账、凭证整理等工作。
三、报销审核与支付
1、审核员工报销单据的合法性、合规性及审批手续完整性。
2、按照公司规定及时支付各类报销款项，并做好记录。
四、票据与印章管理
1、负责发票、收据等票据的申购、保管、开具和核销。
2、严格遵守印章管理规定，妥善保管财务专用章、法人章等。
五、配合财务工作
1、配合会计做好账务处理、数据统计及财务报表编制工作。
2、完成上级交办的其他财务相关事务。