财务出纳员

岗位职责
1. 资金收付与结算管理
• 严格执行公司资金管理制度，按规定办理各项现金、银行存款的收付业务。
• 审核付款申请资料，确保收款/付款单位、金额、账号、审批流程准确无误，并通过网银进行制单、提交授权等操作。
• 负责款项的汇入汇出，办理银行票据的开具与管理，及时更新相关台账。
• 根据业务情况，及时向业务部门确认并上报收款。
2. 银行账户与银企关系管理
• 办理银行账户的开立、变更、销户、授信、提款及网银签约等全生命周期业务。
• 定期领取或打印银行回单、对账单，确保银行流水核对无误，并完成银企对账工作。
• 定期盘点各银行账户余额，确保账实相符。
3. 账务记录与报表编制
• 及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账。
• 负责更新和维护现金台账、银行票据（如银票）台账，确保公共盘及财务系统（如金蝶）中数据准确。
• 统计资金计划执行情况，按时编制资金日报、资金月报等报表，并及时更新汇入回款表。
4. 票据、印鉴与资料管理
• 负责各项收款票据（如发票）的开具与管理。
• 妥善保管现金、银行票据、财务印鉴、网银U盾/证书等重要物品与资料，确保资金与财物安全。
• 负责银行对账单、回单等资料的打印、整理、分配与归档管理。
5. 凭证处理与会计支持
• 整理收付款业务相关凭证，及时传递给会计入账。
• 协助会计进行凭证的装订、归档工作。
• 配合年度审计、专项审计等工作，按要求提供相关资金活动的资料与支持。
6. 系统维护与现金管理
• 参与公司资金管理系统的测试与优化，保障系统功能有效运行。
• 执行库存现金管理，确保日常库存不超过银行核定限额，超限部分及时送存银行。
【任职要求】:
1.本科及以上学历，会计学、财务管理、财经类等相关专业;
2.熟练掌握计算机办公处理软件、会计相关软件，1-3年工作经验