财务出纳

1、每日根据资金收支情况编制资金日报表；
2、上报集团资金周报；
3、所负责公司银行账户银行及时更新并上报于静汇总（新开立及消户后及时上报）
4、所负责公司开具发票信息及办款信息整理；
5、根据业务要求汇款、办理银承业务；
6、银承及付款业务及时提交审批，保证资金流动准确快速；
7、待认证发票及时勾选；
8、根据合同及结算单开具发票；
9、每周二、周四为公司报销日，根据审批付款；
10、工资发放；
11、银行对帐、每月初编制银行余额调节表：
12、公司常用银行办理手机银行，及时了解公司资金动向；
13、新公司办理网上银行时，一并办理根据业务并设置汇款额度（要求按照最大额度设定）；
14、打印银行回单及时交会计记账（网上银行打印电子回单，当天交易当天打印）；
15、公司银行账户信息变更后及时更新银行信息；
16、公司及上级领导临时安排的各项工作（按照规定的时间节点完成）。
17、月度考核指标以《财务目标责任书》上的时间节点为准。