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资金专员/主管(J10892)

6000-7000元
  • 深圳龙岗区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

结算管理银行网银管理支付管理
岗位职责:
主要负责银行回款查询、付款沟通以及付款登记管理、月度结账工作。
1、每天按时建立水单和拆分水单,每天早上汇总银行账户归集明细并导入系统;
2、汇总付款计划明细,及时提划拨单跟进流程,付款后及时与银行流水核对是否有差异 ,每日归集下拨,收总部下拨款后下拨各公司;
3、CBS 银行账号授权跟进,对接资金,催促各合资公司尽快办理,每周汇总进度,提高完成率;
4、负责所管辖合资公司的有息数据核对,核对免息利息,有息本金以及有息利息;
5、月末对平所负责的省区、业务单位往来及相关业务平台银行对账,凭证档案资料整理存档;
6、完成领导安排的其他事宜,如临时数据处理,配合审计银行相关函证处理。
任职要求:
1、统招本科学历,财务类相关专业;
2、1年以上相关经验,熟悉银行结算业务流程,具备基础报表和数据处理能力;
4、为人严谨细心、踏实肯干,工作认真负责、头脑灵活、接受能力强,具有良好的沟通能力与团队合作意识 ;
5、积极向上的心态,较好的执行力,服从公司安排,具有一定的抗压能力。
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工作地点

深圳龙岗区怡亚通大厦

职位发布者

肖女士/HR

三日内活跃
立即沟通
公司Logo深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司标签
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(简称“怡亚通”,股票代码:002183)成立于1997年,是深圳市投资控股有限公司旗下企业,中国A股首家上市供应链公司。怡亚通2024年营收超700亿元,在2023年《财富》中国上市公司500强中位列第158位。作为全球供应链综合服务商,怡亚通打造集供应链平台服务、产业及品牌出海、综合商业、数智供应链整合、产业运营及品牌运营服务等于一体的全程供应链服务平台,为客户提供从原材料采购到终端销售的一站式供应链解决方案。怡亚通的服务网络广泛,覆盖中国大陆300多个城市及东南亚、欧洲、中东、非洲、美洲的主要国家和地区,业务触达全国上百万家终端门店,服务超过100家世界500强企业及3000多家知名品牌企业。公司持续引领行业变革,整合采购、销售、营销、分销、物流等业务环节,依托数字化平台实现全流程资源优化配置,提供定制化的供应链服务。当前怡亚通正加速推进"出海"战略,以数字科技为引擎,打造物流、商流、资金流、信息流"四流合一"的全球服务体系,助力“品牌出海”与“产业出海”。
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