工作内容:
统筹安排分公司资金,提高资金安全和使用效率,降低资金沉淀率,具体如下:
1、编制资金计划;
2、资金系统中填制资金申请单并送审;
3、批付款的横向划拨;
4、复核集中支付出纳、行政出纳、收付费在资金管理系统录入的情况;
5、资金管理系统维护工作;
6、每日进行现金盘点,并填制现金盘点表,登记现金日记账,做到现金日清月结;
7、整理每日业务暂收、预收、实付等原始凭证,装订日结单、现金盘点表等。
职位要求:
1、统招一本以上学历,年龄35岁以下;
2、认可公司文化价值观;
3、做事认真、有责任心、有团队精神,有一定抗压能力;
4、会计、财务管理等专业或有同业财务工作经验者优先。