更新于 3月3日

资金与融资主管

1.1-1.5万
  • 廊坊广阳区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 五险一金
  • 吃住环境好
  • 交通便利

职位描述

现金流管理融资管理电气机械/电力设备通用设备制造财务/审计/税务
核心岗位职责
1.制定资金计划并监控公司现金流,进行资金预测和调度,确保资金安全与高效运作。
2.日常资金结算复核,严格审核付款单据,确保结算合规、准确、高效。
3.统筹资金相关机制优化,合规检查及管理等工作,对银行账户开立与销户、U盾、印鉴、票据等进行系统化管理,确保资金管理安全合规。
4.依据公司整体融资规划,对接金融机构开展融资相关工作,配合财运负责人把控融资风险,进行贷后审查、过程管理等工作,确保融资工作有效落地。
5.建立和完善公司内控体系,具备组织、指导公司完成内控稽查及流程再造等工作的能力,参与公司招采及资产处置等工作,确保公司经营风险得到有效控制的前提下提高流程执行效率和效果。
6、集团对接相关工作,定期不定期对接集团,按集团要求开展资金复盘、内控汇报、集团示险平台建设等工作。
7、其他领导交办事宜。
任职资格要求
1.本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业;持有中级会计及以上证书,3年及以上资金主管或财务主管相关工作经验,制造型企业从业经验优先。
2.熟悉资金管理、财务法规、内控规范等。
3.熟练使用ERP、办公软件(包含Excel、PPT等);
4.细心严谨,责任心强,工作积极自驱,主动思考,有一定的风险识别能力;恪守财务职业道德,保密意识强;具备风险防范意识、沟通协调能力,高效执行工作任务。

工作地点

廊坊广阳区新奥科技园-C座

相似职位

查看更多相似职位

职位发布者

杨武/HR

昨日活跃
立即沟通
公司Logo新奥集团公司标签
新奥集团以“创建现代能源体系,提高人民生活品质”为使命,形成了贯穿下游分销、中游贸易储运和上游生产开采的清洁能源产业链和覆盖健康、文化、旅游、置业等领域的幸福生活产品链。拥抱数字时代,新奥集团依托互联网+人工智能技术,正在着力打造泛能网络平台引领数字能源发展、着力打造“来康”家庭健康管理服务平台构建中国式品质生活方式。Company ProfileENN Group has built a clean energy value chain across distribution in the downstream, storage and transportation in the midstream and production and exploration in the upstream as well as a happy-life offerings chain spanning health, culture, tourism and estate, with a commitment to the mission of‘Creating the Modern Energy System, Improving the Quality of People’s Lives’. Embracing the digital age, ENN Group is working hard to create the‘Ubiquitous Energy Network’ platform to lead digital energy development and the‘Laikang’ family health management services platform to reinvent the Chinese way of quality lifestyles, with the backing of the Internet+ artificial intelligence technologies.新奥集团业务覆盖中国27个省、市、自治区的209座城市及东南亚、南亚、非洲、北美洲、大洋洲等地区。在全球有雇员近5万名,年经营收入1611亿元人民币,旗下有新奥能源(02688.HK)、新奥股份(600803.SH)、新智认知(603869.SH)、西藏旅游(600749.SH)四家上市公司。ENN Group’s business covers in 209 cities in 27 provinces, municipalities and autonomous regions in China as well as in Southeast Asia,South Asia, Africa, North America, Oceania, etc. It has a global workforce of nearly 50,000 employees, annual operating revenue in excess of 161.1 billion RMB and four publicly traded companies, including ENN Energy(02688.HK), ENN Ecological(600803.SH), ENC Data(603869.SH) and Tibet Tourism(600749.SH).
公司主页