财务出纳

岗位职责：
1、严格遵守现金管理制度，现金收款及时存入银行，库存现金不得超过定额
2、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券（购物券等）
3、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，复核各项凭据的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐全，数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确后办理现金及银行结算业务，保证报销凭据手续齐全、附件完整、付款金额正确；有付款协议的，按协议规定时间内完成付款；
4、根据审核无误的各项原始凭证（非库存业务、收入业务），工资单，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证；正确使用会计科目，保证账务处理正确，科目运用得当；
5、在每月结帐后，仔细核对银行存款帐，月初将银行对账单交与对账会计，查明未达账原因，月确保未达账次月入账；
6、做好对公理财账项金额、期限、收益的台账记录，按规定时间上报财务经理资金周报、月资金流量表、资金流量预测表，保证数据及时、准确；
7、按规定时间完成发票开具、台账登记；
9、按财务部档案管理办法，管理出纳岗位会计档案，年终交财务经理统一存档，配合财务经理装订、整理其他会计档案、财务文件，确保会计档案资料安全，完整；
10、配合财务经理完成部门其他工作事项、配合总经理完成其他交待的工作任务。
任职要求：
一年以上出纳工作经验，有凭证核算操作经历