资金岗（盘锦公司）

一． 岗位职责
1. 资金结算
1.1依据控股公司及大区要求，满足次日资金需求的前提下，每天按时提交次日下拨申请。未提前告知的紧急款项申请临时下拨的，需征得资金分管领导同意后方可向控股公司申请临时下拨。
1.2依据控股公司及大区要求，结算时认真核对户名、账号、金额等关键信息，及时、无差错地完成每一笔款项结算。
2. 资金报表编制及报送
2.1依据控股公司及大区要求，每月按时前收集所属项目公司未来四个月的资金计划，按时完成汇总，经资金分管领导审核后填报资金系统。
2.2资金计划执行反馈统计表。依据东北大区要求，每月按时将编制、汇总、审核后的上月资金计划执行反馈统计表发送各公司资金计划填报人并抄送其分管领导；
2.3资金预测表。依据控股公司及大区要求，每月按时填写、汇总当月所属公司资金计划预测表,并统一报送控股公司资金组。
2.4资金系统结算使用率统计表。依据控股公司及大区要求，统计上月付款结算方式（包括第三方划转、银行主动扣收、银企直连支付、电汇等）于每月按时填写资金系统结算使用率统计表，统一汇总后报送控股公司资金组
3. 账户管理
3.1依据控股公司及东北大区银行账户管理制度，所有控股公司下辖项目公司银行账户的开立、撤销均需取得OA审批后方可办理，同时银行账户开立后均需开通银企直连上线功能。
3.2账户使用期间，密切关注账户年检事宜。发生股东、法人变更，营业执照变更等企业关键信息变动的应及时前往开户行办理相关信息更新，以保证银行账户的正常使用。
3.3具有特殊性质的银行账户（包括外商资本金账户、外债账户、共管账户等）在取得控股公司批复后，依据相关国家法律、银行要求进行维护管理。
4. 回单管理
4.1依据东北大区要求，收集各项目公司上月银行回单及流水。
4.2将银行回单交给会计人员粘贴，将银行流水交给会计人员对账。
5.票据管理
5.1依据东北大区要求，收到的银行承兑汇票应及时到开户行办理查询，拒收发函不反馈的银行承兑汇票，有效反馈后妥善登记保管，结算方式优先选择银行承兑汇票，银行承兑汇票的背书、承兑严格按照控股要求、银行标准办理。
5.2空白支票妥善保管，登记备查，使用时严格按照程序用印、支付。
6.保函管理
6.1根据华润电力控股有限公司保函相关标准，收到的履约保函应及时到开户行办理查询，拒收发函不反馈的履约保函，有效反馈后妥善登记保管直至到期或期间更换。
一． 任职条件
1. 本科及以上学历，财会类或相关专业优先。
2. 会计师/经济师/税务师及以上优先考虑。
3. 2年及以上财务及相关工作经验优先考虑。
4. 熟悉集团化企业内部运行机制、熟练掌握现代财务管理理论、及相关专业知识，熟练掌握相关政策。
5. 具备良好的组织能力、团队协作能力、沟通表达能力。
6. 熟练使用OFFICE办公软件、ERP系统、ORACLE核算系统和其他办公软件，具备较好的电脑操作能力者优先。
7. 良好的职业操守