一、岗位职责 1、 现金管理: o 负责日常现金、银行存款的收付、核对与登记,确保现金安全; o 确保现金日记账、银行日记账日清月结,账实相符。 2、 银行结算: o 办理银行开户、变更、销户等手续; o 办理银行存款、取款、转账、汇款、对账等业务; o 管理银行票据(支票、汇票等)及网银操作; o 及时登记银行存款日记账,定期与银行对账,编制银行存款余额调节表; o 关注银行账户余额变动,确保账户资金安全及流动性。 3、 单据审核: o 审核报销单据、付款申请的合规性及审批流程完整性; o 保管原始凭证,定期归档财务资料。 4、 报表编制: o 编制资金日报、周报及月度资金流水报表; o 定期与总账会计核对现金、银行存款余额; o 协助会计完成月末、年末结账工作。 5、 其他事务: o 协助会计准备凭证,整理单据; o 配合完成内外部审计工作,提供所需资料; o 负责网银U盾保管、支付复核,确保网银安全; o 负责公司印章保管; o 完成上级交办的临时性财务工作。 二、任职要求 1、教育背景: o 本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业; o 须持有会计从业资格证,有中级会计职称者优先; o 英语能力佳者优先。 2、工作经验: o 5年以上出纳或相关财务工作经验; o 熟悉企业会计准则、银行结算流程及税务基础知识。 3、技能要求: o 熟练使用 Excel(如VLOOKUP、数据透视表)、财务软件(如用友、金蝶); o 熟悉网银操作及常见办公软件(Word/PPT)。 4、个人素质: o 严谨细致,责任心强,具备良好的保密意识; o 具有较好的沟通协调能力,能高效对接业务部门及银行/税务机构; o 能快速投入具体工作。