更新于 2月26日

清算岗/基金会计

1-1.6万
  • 北京丰台区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

证券清算证券从业资格证基金从业资格证会计从业资格证
岗位职责:
(1)负责信托产品的份额登记业务流程,包括投资者账户管理、申购/赎回申请的确认、份额登记过户、分红派息数据的处理与核对等,确保份额数据与资金流匹配。
(2)负责根据估值人员提供的估值文件在TA系统中进行净值信息的录入或复核;
(3)负责根据合同及相关交易参数进行信托产品委托人产品收益分配、赎回对账、业绩报酬计提等运算的操作和复核;
(4)负责协助相关部门提供数据统计支持;
(5)协助测试TA系统;
(6)协助办理账户开销相关工作;
(7)负责资金划付等相关档案的归集、整理工作;
(8)完成领导交办的其他工作。

工作地点

北京丰台区锐中心1

职位发布者

万女士/HR

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公司Logo维恩贝特科技有限公司
维恩贝特科技有限公司成立于2009年6月,总部设在深圳,在北京、上海、广州、珠海、澳门和香港分别设有分/子公司。是国家高新技术企业,深圳市重点软件企业。公司主营业务发展迅速,于2014年8月在中国中小企业股份转让系统挂牌,2017年9月维恩贝特与深圳天源迪科信息技术股份有限公司(股票代码:300047)完成并购重组,成为天源迪科旗下专门从事金融软件服务和开发的全资子公司。公司致力于向中国的金融机构和企业提供一流的信息技术和核心应用解决方案。拥有一支专业化的金融IT服务团队,始终将客户最满意作为自己的经营理念.我们以细致、严谨、诚信、求实的服务态度赢得了客户的认同。展望未来,我们将始终不渝地以国际先进的技术水平和管理模式,竭诚为中国的客户提供一流的信息技术解决方案。
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