更新于 1月8日

财务资金专员

8000-15000元
  • 北京海淀区
  • 1-3年
  • 硕士
  • 全职
  • 招1人

职位描述

现金流管理结算管理支付管理余额对账管理
岗位职责
1.编制资金计划,合理统筹资金,保障资金收支平衡。
2.负责办理银行票据的开具、承兑、背书转让、贴现、押汇及核算业务,及时登记票据备查簿。
3.办理银行账户结算业务,管理银行存款,并编制货币资金相关报表;负责银行融资授信及抵押、担保手续办理等工作,并编制融资授信相关报表;负责银行有关档案资料的整理、打印、装订。
4.外汇管理及外汇报表的申报。
5.负责公司日常收付业务,整理打印收付相关凭证并编制相关报表;
6.销售BP财务相关的工作,包括销售开票,客户报价等工作。
7.其他公司安排的相关工作。
8. 严格遵守公司各项规章制度。
岗位要求
1.硕士及以上,财务管理、会计、金融相关专业;持 CPA、ACCA 或税务师证书者优先。
2.3年以上相关工作经验,含1年以上资金管理和财务BP管理经验;
3.精通财经法规、资金政策及会计准则,具备资金管理体系搭建、制度制定能力;
4.熟练使用办公软件,具体较高的写作与报告能力;
5.较强的风险防控、抗压能力,严谨细致、责任心强,具备学习与创新意识。

工作地点

北京海淀区中关村东升科技园

职位发布者

李先生/招聘经理

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中材锂膜有限公司
中材锂膜有限公司成立于2016年3月,注册资本3亿元,系中国建材集团旗下中材科技股份有限公司(股票代码002080)控股子公司。公司总部位于山东省滕州经济开发区,总占地面积246亩,总建筑面积约13.2万平方米。公司主要产品为高性能动力锂离子电池湿法隔膜、涂覆隔膜,是全球极少数拥有湿法工艺技术同步拉伸的专业隔膜制造企业。公司规划在山东枣庄滕州经济开发区总投资计划 40亿元,新建12条高性能锂离子电池隔膜生产线。项目分为三期建设,项目全部建成达产后,预计可以实现年产8亿平方米的高性能动力锂离子电池湿法隔膜、涂覆隔膜,年产值20多亿人民币,提供就业岗位1100人。中材锂膜有限公司将建设成为全国规模最大的动力锂离子电池隔膜生产基地,产品市场主要覆盖东部沿海地区,并辐射韩国、日本、美国、欧洲等海外市场。
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