岗位职责:
1. 日常单据及账务处理:
- 按时收取、审核、录入流转单,开票,确保数据准确无误;
- 能独立完成收款凭证、收入发票凭证编制;
2. 催款及账龄分析汇报:
- 能准确完成系统对账、账龄分析、欠款通报等工作;
- 每周发送应收款催款表,跟踪核实并汇报异常;
- 每月预报开票汇总表等报表;
3. 财务档案与凭证管理:
- 每月完成凭证装订,确保档案完整规范;
- 能进行客户新增、合同归档、到期提醒等日常管理;
4. 跨部门协作:
- 与业务部等邮件对接,支持数据核对与催款跟进。
任职要求:
- 学历:大专及以上,有相关数据录入经验。财务、会计专业优先。
- 经验:有一定的阅历,年龄要求30+,稳定性强。
- 技能:
- 熟练使用Excel
- 具备基础财务知识,了解发票、对账、收款流程
软性素质
- 细致严谨:对数字敏感,不忽视异常单,审核认真,录入准确
- 执行力强:按时收单、开票、销账、通报,不拖延、不推诿
- 沟通协调能力:能与业务部门有效沟通催收,及时向上级汇报异常情况
- 欢迎有责任心、稳定性强的候选人投递