岗位职责:
1、审核收付款单据,监督收付款情况;
2、协助完成银行融资的对接、放款以及贷后各项工作;
3、负责收集月度收、付款计划,编制资金计划;
4、指导业务部门开具保函,跟踪保函到期情况及核销;
5、月初负责审核银企流水,保证银行账和企业账一致;
6、跟踪利率和汇率的变动趋势,协助制定并执行集团的本外币管理策略;
7、协助拓展与银行的外联工作,维护良好银企关系;
8、完成领导交代的其他工作。
任职资格:
1、会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历;
2、具有2年以上财务工作经验,有资金管理工作经验者优先;
3、良好的沟通表达能力,有良好的英语表达能力者优先;
4、熟练操作财务软件和办公软件;
5、为人正直、责任感强,有较强的学习能力;
6、具有深户的优先考虑。