职位描述:
1.银行与融资对接:负责与银行日常对接,准备融资材料,跟进审批与放款。
2.账户与结算操作:办理银行账户开立、变更、单据获取等柜台及网银业务。
3.跨境资金支付:处理境外公司付款,确保符合外汇规定,及时准确。
4.资本项目执行:准备资本项目(如外债、资本金)相关材料,执行资金调拨。
5.综合支持:完成资金日报、协助审计,落实资金经理交办的其他工作。
职位要求:
1.基本条件:本科,会计、金融等相关专业。
2.核心能力:头脑灵活,思路清晰,学习与沟通能力强。
3.关键素质:工作细致,有责任心,具备团队意识和大局观。
4.优先条件:有企业资金岗或银行对公业务经验者优先,熟悉外汇政策、熟练操作企业网银及Excel。