一.现金收付
1.根据银行结算流程和企业报销流程，审核原始凭证的合法性和准确性，准确及时地完成现金收付工作
2.及时开具或索取相关票据，进行现金收付
3.负责工资的及时发放、保管及各项资金的报销
二.登记日记账
1.及时登记现金日记账和银行日记账，每天清点现金账户，做好日清算和月结工作，填写出纳日报并上报领导
2.每日盘点现金账户，填写出纳日报并向会计主管汇报
三.现金提存与保管
1.根据企业业务需要，按照企业及相关规定提取、交付和保管现金，确保业务活动的正常运行
2.准确清点现金和银行存款，做到账实相符。
四.银行账务与支票办理
1.收回的支票及时背书后，送银行录入，及时核对资金回执，填写银行日记账
2.用领导批准的申请表进行核对，确保准确无误
3.每月及时线上打印对账单，与出纳日常账户核对后，及时核对未更正资金的原因，编制银行对账余额调节表。
五.发票的保管，开具与登记
1.根据销售提供的送货单及客户信息开具发票。
2.作废冲红发票要妥善保管。
六.会计凭证汇总与管理
1.每天汇总当天的凭证，及时将原始凭证交给会计
2.每月初对上月的会计凭证进行整理汇总，并按顺序装订成册
3.做好会计凭证的档案管理，确保凭证齐全，随时查询