出纳财务会计

出纳人员的工作职责是： 1、整理合同与档案：负责合同和其他财务档案的整理与归档； 2、建立客户档案并管理额度：根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议； 3、开具发票并审核票据：开具发票，负责进行日常票据的整理审核及相关沟通联系； 4、完成其他工作：完成领导安排的其他工作； 5、编制并执行财务制度：按照相关财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度； 6、做好有关账目的相关工作：按照会计制度的规定记账，算账，报账，做到手续完备清楚，日清月结，按时报账； 7、管理资金并督促出纳人员：管理现今按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金； 8、检查核算并分析预算执行：按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果； 9、发现问题并提出建议：发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议； 10、办理存取款并进行严格审批：办理银行存款和现金领取业务，对公司取得的资金收入必须及时入账，严格审批借出款项，禁止擅自挪用或借出货币资金； 11、管理各类票证并进行登记：负责支票、汇票、发票、收据管理，严格管理各种支票，按编号顺序登记，若发生支票丢失的情况，需及时向总经理报告，并通知银行办理报失手续； 12、做账并保管印章：做银行账和现金账，并负责保管财务印章，银行账和现金账必须逐笔登记，做到日清月结； 13、审核报销工作：负责审核报销差旅费的工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证； 14、负责员工工资的发放：负责工资薪金结算，并根据工资表做出凭证； 15、完成其他工作：完成领导交办的其他业务。