每年10月份前根据历年预算实际发生情况及集团通知要求,将历史数据及预算编制要求发送给各部门进行年度预算的编制工作,包括预算编制指引手册出具、预算模板出具、历史数据出具等;
根据工作计划审核各部门年度预算表,汇总编制公司年度总预算表,并协助各部门编制部门工作计划和年度预算表,解决相关问题;根据上述工作出具年度预算报告及半年度预算报告。
根据各部门投资计划汇总编制年度投资预算汇总表;
预算执行过程严格控制,审核各部室原始凭证真实有效,并进行登记,月底与账上进行核对;
根据每周汇总的资金计划审核各部门付款流程、批量支付流程及借款流程等;
根据年初预算,审核各部室的物资采购计划及资产采购计划,做好预算控制工作;
每周一汇总审核各公司的月度资金计划,掌握资金收支及缺口情况;
每周一下午收集汇总各公司上周资金计划执行反馈情况,形成月度资金执行情况反馈,执行率低于80%计入年度KPI考核;
每月10号前统计公司各部室的预算执行情况并反馈集团财务中心及各部室;
审核集公司各部门日常预算变更申请流程;
根据集团通知要求,组织各部门完成公司年度风险清单的梳理工作;
每月3号前更新重点风险清单,每季度末次月3号前更新项目投资风险评估报告并报送集团;
根据实际数据外报情况及时更新数据外报台账并反馈集团财务中心;
领导安排的其他工作。
本科及以上学历
会计、财务管理等相关专业
初级会计职称
3年以上工作经验,其中1年以上同行业,同等岗位工作经验。