一、岗位职责:
1.结算管理：根据各类付款流程按照制度、授权要求进行日常结算处理，过程中发现风险点要及时对流程进行优化把控风险，不得出现红线行为，日常结算包括不限于付款、付款退回、资金调拨、余额导入等处理。
2.资金分析：每周根据集团要求进行大额资金分析。
3.账户管理：
a、公司账户的开销户审批、评估开销户必要性；
b、日常账户信息变更监控、网银管理；
c、定期梳理核对账户清单，账户有效性检查，确保账户状态正常可用；
d、账户系统的使用推广及优化。
4．票据管理：按照制度要求对票据开立、背书、签收及票据到期解付处理。
5.月底结账：公司间关联交易、投标、薪酬、紧急供应商款结算，票据结算核对等。
6.月初报表：各单位银行明细、对账单、回单等下载，数据报表统计、网银银行手续费发票开具等。
7.业务咨询解答：接收、解答业务、客户及其他员工的咨询，提供优质服务。
二、任职要求:
1.教育背景及工作经验：本科学历，财务类专业优先，1年以上工作经验，条件优秀者可放宽。
2.知识技能：
2.1.熟知会计基础知识、资金相关业务处理流程；
2.2.具有良好语言表达及沟通能力，有良好的服务意识；
2.3.熟练办公软件操作。
3.素质要求：诚实正直、认真细心、工作有主动性、协作精神、上进心，沟通理解抗压能力强。