岗位职责:
1、处理日常收付款,资金调拨、银行账户管理等资金相关工作,确保资金安全与账户安全。
2、与银行收付相关的账务核对,按要求进行资金情况上报,月度各银行账户编制余额调节表,回单、对账单相关资料整理归档。
3、配合内部及外部审计提供资金相关的资料,确保资料准确及时。办理银行相关临柜业务。
4、银行各项融资理财相关事项配合,包含贷款资料、银票开具、授信及年审材料、贷后检查等。
5、协助财务主管进行相关数据上报。
6、领导安排的其他事项。
任职条件:
本科及以上学历,财会类、金融类、管理类等相关专业,1年以上资金、会计等相关经验,初级会计师职称,具有央国企工作经历,中共党员优先。