资金专家

岗位为本公司正式岗，非外包外派。
岗位职责：
1.账户全周期管理‌：负责开立、变更、注销账户，维护账户台账及年检材料；
2.支付流程执行‌：审核付款单据（含电子/纸质），完成网银支付操作（单笔/批量）；处理外汇收付及跨境结算基础手续，跟踪到账情况；定期与银行对账，编制银行余额调节表；
3.资金日常管理：监控账户余额与流水，编制每日资金报表，确保资金安全；现金流预实偏差监控与分析，流动性指标分析，融资及理财需求分析等；对接银行等金融机构办理授信、票据贴现等基础业务；
4.资金预算管理：编制年度资金预算、月度资金收付计划及每日资金盘点；建立公司资金管理体系和资金使用管理制度；
5.资金风险与效益：收付款结算流程优化，保障资金安全，提升资金使用效益；
6.财务印章管理‌：保管财务专用章、法人章等印鉴，建立用印登记台账；审核用印文件合规性，确保“双人保管”制度执行。
任职要求：
1.本科以上学历，1年以上出纳/资金相关经验；
2.熟悉结算流程，熟练操作网银系统（如银企直连、CBS）；
3.掌握Excel函数（VLOOKUP/数据透视表）处理基础资金数据；
4.持有会计从业资格证（初级职称）。