1.现金与银行管理：

严格按照现金管理制度办理现金收付业务，及时送存银行；办理银行结算业务，规范使用支票、汇票等票据，确保票据安全无误；每日登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

2.票据与资产管理：

保管库存现金、有价证券、空白支票、财务印章及有关票据，确保其安全完整，管理备用金制度，办理预借和报销手续，监督款项及时清偿。
3.工资核算与税务协助

执行工资计划，审核工资单据，发放工资奖金；办理代扣款项（如个人所得税、保险金等），提供工资数据及报表；协助税务申报、发票管理及退税等业务，确保合规及时。
4.财务监督与合规

对货币资金收支的合法性、合理性进行监督；编制资金收入及支出明细表，提供财务数据支持，配合财务检查和审计。

任职要求：

1.具备会计、财务、经济相关专业统招本科及以上学历，持有会计从业资格证，具备国企或大型企业1-3年同岗位工作经验，30岁以内。

2.熟练掌握现金管理、银行结算业务流程（转账、汇款、对账、票据处理等），严格遵守财务相关法律法规及国企资金管理规定。

3.精通国企常用财务软件及银行网银系统操作，熟练使用office及办公自动化工具，能精准完成资金台账登记。

4.熟悉发票管理、报销审核流程，能准确识别合规票据，精准掌握费用报销的审批节点与标准。

5.工作细致认真，原则性强，责任心极强，沟通协调高效，能与内外部相关部门顺畅对接，精准传达资金业务需求。

6.执行力突出，能快速响应资金收付需求，配合完成各类结账工作。