职位描述

1.负责公司费用类、往来类会计凭证的准确录入与日常账务处理；
2.办理公司对内、对外各项收付款业务，包括国际收付汇等跨境结算操作；
3.维护公司多币种银行账户，对接金融机构，办理开户、销户、资金调拨等业务；
4.管理公司各类票据的接收、开具、保管及到期承兑，确保票据流转安全及时；
5.参与公司资金计划与理财管理，在保障资金安全的基础上，协助提升资金收益；
6.月末完成银行账户核对，编制银行存款余额调节表，确保账实相符、账账相符；
7.负责部门重要文件、证照、合同及其他会计档案的归档与保管工作；
8.完成上级交办的其他财务相关工作。

任职资格

1.本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业背景；
2.具备3年以上资金结算或出纳相关岗位工作经验；
3.拥有高新技术企业、软件企业或进出口贸易企业中至少一类2年以上从业经历；
4.精通企业资金结算全流程，能独立操作保函开立、国际收付汇、电子承兑汇票等业务；
5.熟练使用Office办公软件，具备良好的Excel数据处理能力；
6.具备较强的沟通协调能力和团队协作意识，责任心强，思维严谨；
7.能适应快节奏工作环境，具备良好的抗压能力和主动学习意识；
8.具备初级会计职称、英语良好优先。

山东省发展和改革委员会机关服务中心

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