工作职责
1. 负责公司日常现金与银行账户的收付管理，严格按照财务审批流程办理各类款项收支，确保资金操作合规、准确。
2. 负责费用报销的初步审核与办理，核对报销单据的完整性、审批流程的完备性，按标准完成款项兑付。
3. 妥善保管财务印章、空白票据及银行凭证，严格执行票据领用、核销登记制度，防范印鉴与票据管理风险。
4. 负责现金日记账与银行存款日记账的逐笔登记，定期完成现金盘点、银行账户对账工作，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
5. 负责财务相关凭证、银行回单、对账单等档案资料的整理、装订与归档，配合完成内部财务核查及外部审计、银行、税务相关的对接辅助工作。
任职要求
1. 财务、会计等相关专业背景，具备扎实的财务基础知识，熟悉国家财经法规与现金管理、银行结算相关制度。
2. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业操守与合规意识，数字敏感度高。
3. 能够熟练使用常用办公软件及主流财务软件，可独立完成日常出纳全流程事务处理。
4. 具备良好的沟通协调能力，能够准确对接内部报销需求及外部机构相关事务，执行效率高。