岗位职责:
1、往来核算与核销:负责销售收款、采购付款的系统录入与核销,确保数据及时准确。
2、账务处理:熟练使用金蝶财务软件,完成销售收款、销售收入、采购付款、采购购进等凭证录入,规范账务处理。
3、存货与往来对账:负责存货日常对账,确保账实相符;按规定完成往来款项核对及函证出具工作,保障往来款项清晰准确;加强与业务、仓库等部门的内部沟通协调,保障对账工作顺畅高效。
4、财务管理:配合预算编制与分析,完善财务制度和流程;审核原始凭证,反馈费用及借款未核销情况,催收发票,督促报账、整理票据,整理档案与装订凭证,保管会计资料;推动财务制度在各业务环节的落地执行,协调解决跨部门财务事项。
5、按时申报公司各类税费,整理装订纳税申报表。
6、其他工作:按时完成上级领导临时交办的其它事项。
任职资格:
1、教育背景:本科及以上学历,财务、会计专业出身,拥有扎实的理论基础。持有会计初级资格证书。
2、工作经验:具备3年以上财务、会计相关工作经验,熟悉企业财务运作流程。
3、技能和能力:熟练掌握财务理论和业务要求,熟练使用计算机及Word、Excel、Office等办公软件,熟悉使用金蝶等财务软件。
4、能力素质:对本职岗位能够认真负责、积极主动、务实稳重、富有责任心,具有专业水平和学习创新能力、有较强的沟通协调能力、执行力及团队合作精神,具备较强的问题解决能力和抗压能力。
5、身体健康,能吃苦耐劳,服从工作安排。