出纳职责:
1 .做好日常现金的报销工作,领款人领款时,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2. 每月对库存现金进行盘点,保证帐实相符;
3. 每月作银行存款余额调节表;
4. 其他有关现金、银行的日常工作;
5 .审核每日收支情况,日常督促客服的跟催管理费工作,有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报;
6. 整理好记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
7.准确开具各项票据;
8.保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等资料;
9. 统一管理管理处的发票和收据,做好各部门领用和核销工作;