岗位职责:
1.制定资金计划并监控公司现金流,进行资金预测和调度,确保资金安全与高效运作。
2.日常资金结算复核,严格审核付款单据,确保结算合规、准确、高效。
3.统筹资金相关机制优化,合规检查及管理等工作,对银行账户开立与销户、U盾、印鉴、票据等进行系统化管理,确保资金管理安全合规。
4.依据公司整体融资规划,对接金融机构开展融资相关工作,配合财运负责人把控融资风险,进行贷后审查、过程管理等工作,确保融资工作有效落地。
5.建立和完善公司内控体系,具备组织、指导公司完成内控稽查及流程再造等工作的能力,参与公司招采及资产处置等工作,确保公司经营风险得到有效控制的前提下提高流程执行效率和效果。
6、集团对接相关工作,定期不定期对接集团,按集团要求开展资金复盘、内控汇报、集团示险平台建设等工作。
7、其他领导交办事宜。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业;持有中级会计及以上证书,3年及以上资金主管或财务主管相关工作经验,制造型企业从业经验优先。
2.熟悉资金管理、财务法规、内控规范等。
3.熟练使用ERP、办公软件(包含Excel、PPT等) ;
4.细心严谨,责任心强,工作积极自驱,主动思考,有一定的风险识别能力;恪守财务职业道德,保密意识强;具备风险防范意识、沟通协调能力,高效执行工作任务。