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5000-6000元
宁波
鄞州区
1-3年
大专
全职
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职位描述
周末双休
1、负责公司日常的费用报销:根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
2、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,及时登记现金日记账。
3、严格遵守现金管理制度,每天工作日结束前,及时盘点库存现金,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责银行账户的日常结算,登记银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表
5、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
6、有计划的领取和支付现金。
7、定期上缴各种完整的原始凭证。
8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人
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工作地点
宁波鄞州区欣达商务楼
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郭怡冰/人事经理
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