出纳专员

出纳岗位职责
1. 日常资金收付管理
• 负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保手续齐全、凭证完整，严格执行资金收付审批流程。
• 准确、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，每日核对库存现金，定期与会计对账。
• 负责银行账户的开立、变更、注销及日常管理，办理银行结算业务，确保资金流转顺畅。
2. 票据与凭证管理
• 负责公司各类报销票据核销，确保票据使用合规、安全。
• 整理和保管出纳相关的原始凭证、单据、合同等资料，及时归档，确保资料完整、可追溯。
• 负责银行对账单、回单的打印、整理和移交，配合会计完成账务处理。
3. 资金安全管理
• 严格执行公司资金管理制度，确保现金、票据、印章等资金相关物品的安全，妥善保管保险柜钥匙和密码。
• 定期盘点库存现金和银行存款，编制资金日报表，及时向财务经理汇报资金流动情况。
• 配合公司内部审计和外部审计工作，提供相关资金数据和资料。
4. 其他财务支持工作
• 协助会计完成部分财务基础工作，如费用报销审核、工资发放、税务申报辅助等。
• 负责与银行、税务等外部机构的日常沟通与协调，处理相关业务。
• 完成上级领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
1. 教育背景与专业资格
• 财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，初级会计职称者优先。
• 熟悉国家财务、税务、银行等相关法律法规，具备扎实的财务基础知识。
2. 工作经验
• 3年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉银行结算流程、现金管理规定。
3. 专业技能
• 熟练使用财务软件（用友）及办公软件（如Excel、Word），能熟练操作网银系统。
• 具备良好的数字敏感度，能快速准确地进行数据核算，有较强的细心和耐心。
4. 综合素质
• 工作认真负责，严谨细致，具备高度的责任心和职业道德，能保守公司财务秘密。
• 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能与银行、同事等有效协作。
• 具备一定的抗压能力，能适应快节奏的工作环境，按时完成工作任务。
5. 其他要求
• 无不良信用记录，无财务违规违纪记录。