资金会计（出纳）

岗位职责：
1. 资金收付管理：严格按照公司审批流程，办理日常现金收付、银行转账、网银支付、承兑汇票结算等业务，确保资金收付精准、及时，保障资金安全合规。
2.日记账登记与盘点：逐日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；每日盘点库存现金，定期核对银行账户，确保账实、账账相符。
3.银行与票据管理：对接各大银行办理开户、销户、对账、回单取回等业务，保管支票、汇票、U盾、印章、收据等重要票据与物品；建立票据台账，跟踪票据到期、托收、贴现进度。
4.工资税费与报销：按时完成员工工资发放、社保公积金缴纳、各项税费代缴工作；审核日常费用报销单据，核对票据真实性、审批完整性，高效办理报销付款。
5.对账与报表编制：按月编制银行余额调节表，及时处理未达账项；按时出具资金日报、周报、月报，反馈资金余额、收支明细，为管理层资金规划提供数据支持。
6.资料归档与配合工作：整理、装订、保管资金相关凭证、银行单据、对账单等财务资料；配合会计对账、内审、外审及税务检查，提供相关资金资料。
7.严格遵守公司财务管理制度与内控流程，坚守财务原则，严守公司资金机密。
任职要求：
1.大专及以上学历，财务、会计、财务管理等相关专业优先；
2.至少有1-3年资金会计、出纳相关工作经验，熟悉资金结算流程、银行业务办理规范，能独立完成日常资金操作。
.熟练使用Office办公软件（尤其是Excel），掌握用友、金蝶等财务软件，会操作网银系统、开票软件。
4.细心严谨、责任心强，具备良好的原则性和保密意识；做事踏实稳重、沟通顺畅，抗压能力强，恪守财务职业道德。

职位福利：带薪休假、五险一金