财务出纳

岗位职责：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并能编制公司资金使用计划，对资金使用进行有效管理；
2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；负责对现金、银行凭证进行制作装订以及保管；
3、负责办理与银行之间的所有相关业务，并对公司银行账户、电子银行等进行管理，确保资金安全；
4、能够协助会计准备每日、月单据及报表，能够分析公司现金流状况，对公司现金流动、营运资金管理中存在的问题提出应对措施；
5、负责定期组织公司资产盘点工作，做到账帐、账卡、账物相符；
6、协助上级领导合理配置与调配公司资产，提高利用率，在资产使用、管理过程中存在的问题，能及时预以反馈；
7、完成上级交办的其他工作任务。