项目出纳

1、负责本项目每天收缴的资金管理工作，保证项目资金安全；
2、负责保险柜的管理工作；
3、熟练操作“金蝶ERP财务软件”，理解相关数据的勾稽关系；
4、负责收发由财务领回票据，且保证票据的完整性；
5、及时熟练编制《物业费、能源费台账》及《台账欠费分析》；
6、及时将当时收入款项存入银行，定期填写《收入汇总表》上交财务；
7、每日编制《收费日报》与《现金盘点表》，且保证数据准确，及时上报；
8、负责项目日常报销原始凭证的传递及简单的票据审核工作；
9、负责食堂资金的支出及支出票据的审核工作；
10、负责库房物资的兼盘工作；
11、完成领导安排的其他临时性工作。