职位描述
现金流管理新能源
该岗位base在六枝，朝八晚五周末双休
岗位职责：1、负责公司日常资金收付及结算工作，包括银行转账、票据结算、外汇业务等，确保资金划转及时、准确、合规；
2、编制资金日报、周报及月报，实时监控各账户资金余额及变动情况，为资金调度及流动性管理提供数据支持；
3、负责银行账户的开立、变更、注销及日常维护，管理银行U盾、票据及印鉴，确保资金安全；
4、参与资金预算及现金流预测，协助制定融资及理财方案，跟踪贷款及票据到期情况，保障公司资金链健康；
5、配合内外部审计工作，提供资金相关的凭证、对账单及调节表，确保资金业务合规、账实相符。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业，持有初级会计师及以上职称；
2、3年以上资金管理或出纳相关工作经验，有制造业、新能源或上市公司背景者优先考虑；
3、熟悉银行结算业务、外汇管理政策及票据法，熟练使用ERP系统（如SAP、用友、金蝶）及网银操作；
4、具有较强的数据敏感度和风险防范意识，工作严谨细致，责任心强，严守财务职业道德；
5、具备良好的沟通协调能力和抗压能力，能适应制造业快节奏的工作环境。
1、本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业，持有初级会计师及以上职称；
2、3年以上资金管理或出纳相关工作经验，有制造业、新能源或上市公司背景者优先考虑；
3、熟悉银行结算业务、外汇管理政策及票据法，熟练使用ERP系统（如SAP、用友、金蝶）及网银操作；
4、具有较强的数据敏感度和风险防范意识，工作严谨细致，责任心强，严守财务职业道德；
5、具备良好的沟通协调能力和抗压能力，能适应制造业快节奏的工作环境。
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