岗位职责:
1、资金收付:严格按照公司制度,办理现金收付、银行转账(含工资及报销发放)、票据结算等业务,确保资金收付的准确性和及时性;
2、账户与台账:负责银行账户的日常维护,登记现金及银行存款日记账,做到日清月结、账实相符,定期与银行对账;
3、工程业务:负责公司工程款项的收付,确保资金流转准确无误;
4、票据与印章:妥善保管现金、银行票据及相关财务印章,严防票据遗失或印章滥用风险;
5、数据提交:公司银行账户月结单制作及资金计划编制提交相应同事;
6、资料归档:整理资金收付相关凭证,及时递交会计进行账务处理,协助监控公司现金流,及时处理账目中的各项事务。
任职要求:
1、具备良好的财务知识,熟悉出纳工作流程和相关财务制度;
2、熟练使用财务软件及Excel等办公软件,能高效处理账务数据;
3、具有较强的沟通协调能力,能与银行等相关机构保持良好互动;
4、工作细致认真,有责任心,能够在快节奏环境中保持高效率;
5、本科及以上学历,财务、会计相关专业,持有会计证或初级证,有2年以上出纳工作经验优先。