财务出纳

出纳岗位职责
现金管理
负责公司日常现金收付、保管，确保账实相符
严格执行现金管理制度，控制库存现金限额
办理现金报销、工资发放、备用金借还等业务
银行结算
办理银行存款、取款、转账、汇款等结算业务
管理银行账户、网银U盾，核对银行账户信息
及时取回银行回单、对账单，处理未达账项
日记账登记
逐笔登记现金日记账、银行存款日记账
做到日清月结，账款、账账相符
每日上报资金日报、余额情况
票据管理
保管空白支票、收据、发票、印章等重要物品
规范开具、领用、核销票据，做好登记备查
处理承兑汇票、支票收付及背书等
对账与报表
定期与会计核对账目，配合月末、年末结账
编制资金余额表、资金使用情况表
配合审计、税务检查，提供相关资金资料
费用与报销
审核报销单据的完整性、合规性
按公司制度办理费用支付，杜绝不合规支出
其他工作
保管财务相关资料，做好归档
完成领导交办的其他资金、财务相关临时工作