职位描述
现金流管理融资管理投资与资产管理
岗位职责：
1、 精通收付款、银行对账、账户管理、资金台账登记；
2、 理解资金预算、资金归集、内部往来、集团统收统支逻辑；
3 、具备基础账务处理、凭证编制、票据管理能力；
4 、良好沟通能力，可对接内部各部门、外部银行；
1、 精通收付款、银行对账、账户管理、资金台账登记；
2、 理解资金预算、资金归集、内部往来、集团统收统支逻辑；
3 、具备基础账务处理、凭证编制、票据管理能力；
4 、良好沟通能力，可对接内部各部门、外部银行；
5、证书：持有会计从业相关资质 / 初级会计职称优先，中、高级会计职称加分；3年及以上出纳、会计经验优先，有集团资金中心、财务共享中心经验优先。
主要工作职责：
1. 日常资金收付款结算（核心）
审核付款单据、审批流程、收款依据，按制度办理对公 / 对私付款、转账、代发工资、费用报销；
操作企业网银、银企直连系统，完成资金划转，保证付款及时、准确；
登记资金流水、收支台账，逐笔记录款项用途、往来单位、金额。
2. 银行账户与票据管理
负责公司全部银行账户日常维护、账户信息更新、资料保管；
管理支票、汇票、回单、对账单、网银 U 盾、印鉴等财务票据及支付工具；
办理银行开户、销户、账户变更、网银维护、对账签约等外勤业务。
3. 银行对账 & 余额管理
每日 / 定期获取银行对账单，完成银行存款余额调节表编制，排查未达账项并跟进清理；
实时监控各账户资金余额，反馈资金头寸异常、大额进出情况。
4. 账务处理与凭证归档
根据收付款单据、银行回单编制会计凭证，完成资金类账务录入；
整理、装订、保管资金类会计凭证、单据、报表、对账资料，做到档案完整可查。
5、贸易公司账务审核、结账及报税。
审核付款单据、审批流程、收款依据，按制度办理对公 / 对私付款、转账、代发工资、费用报销；
操作企业网银、银企直连系统，完成资金划转，保证付款及时、准确；
登记资金流水、收支台账，逐笔记录款项用途、往来单位、金额。
2. 银行账户与票据管理
负责公司全部银行账户日常维护、账户信息更新、资料保管；
管理支票、汇票、回单、对账单、网银 U 盾、印鉴等财务票据及支付工具；
办理银行开户、销户、账户变更、网银维护、对账签约等外勤业务。
3. 银行对账 & 余额管理
每日 / 定期获取银行对账单，完成银行存款余额调节表编制，排查未达账项并跟进清理；
实时监控各账户资金余额，反馈资金头寸异常、大额进出情况。
4. 账务处理与凭证归档
根据收付款单据、银行回单编制会计凭证，完成资金类账务录入；
整理、装订、保管资金类会计凭证、单据、报表、对账资料，做到档案完整可查。
5、贸易公司账务审核、结账及报税。
职位福利：包吃、包住、交通补助、餐补、带薪年假、弹性工作
