出纳员

出纳岗位职责
一、资金管理
1. 严格遵守国家现金管理、银行结算相关法律法规及公司财务管理制度，负责公司日常现金、银行存款的收付核算与管理工作，保证资金收付合法、合规、准确。
2. 办理现金收付业务，严格按照审批流程审核各类报销凭证、付款单据，确保手续完备、内容真实，杜绝白条抵库、坐支现金等违规行为，做到日清月结。
3. 负责银行账户的日常结算业务，包括银行存款、取款、转账、汇款等，及时办理各类银行结算凭证的填制与传递，确保资金往来及时到账。
4. 保管公司库存现金、各种有价证券、空白支票、银行U盾及票据，确保资金及重要凭证安全，库存现金不得超过公司核定限额，超出部分及时存入银行。
5. 每日核对库存现金，编制现金日报表，做到账实相符；定期查询银行账户余额，实时掌握公司资金动态，保障公司日常经营资金正常周转。
二、票据与账务处理
1. 负责管理公司空白收据、空白发票、支票等票据，建立票据领用、核销登记制度，认真记录票据领用、使用、作废情况，防止票据丢失、滥用。
2. 根据审核无误的收付款原始凭证，及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到数字准确、摘要清晰、字迹工整，逐笔序时记录，不得涂改、漏记、错记。
3. 配合会计人员做好账务核对工作，及时将原始凭证传递给会计，保证账务处理的及时性、连贯性，协助完成各类凭证整理、装订与归档工作。
三、对账与核算
1. 定期核对银行存款日记账与银行对账单，按月编制银行存款余额调节表，及时排查未达账项，确保银行存款账实相符，对未达账项跟踪处理、及时清理。
2. 定期与会计核对现金、银行存款账目，做到账账相符，发现差异立即查明原因，及时向财务负责人汇报并妥善处理。
3. 协助完成公司资金盘点、财务审计相关工作，准确提供资金收支相关数据与资料。
四、日常工作与合规
1. 严格执行公司财务审批制度，未经审批的付款、报销业务一律不予办理，坚守财务岗位职业道德，不泄露公司资金信息、财务数据等涉密内容。
2. 负责员工日常报销款项的发放、工资奖金的现金及银行转账发放工作，确保发放准确无误。
3. 及时整理、保管所有收付款凭证、日记账、对账单等财务资料，按公司档案管理要求归档，保证财务资料完整、可查。
4. 完成上级领导交办的其他财务相关工作，积极配合财务部门完成各项财务工作任务，严格遵守公司各项规章制度。
五、工作要求
1. 具备扎实的财务专业知识，熟悉现金管理、银行结算业务流程及财务相关法律法规。
2. 工作严谨细致、责任心强，具备良好的沟通能力与职业道德，坚持原则、廉洁奉公。
3. 熟练使用财务办公软件、出纳相关财务系统，具备较强的账务处理、资金核对能力。
4. 严格遵守财务保密制度，维护公司资金安全与财务信息安全。