一、岗位职责
1、严格遵守公司财务管理制度,负责现金收付、银行存款结算业务,确保资金收付准确无误,单据齐全合规。
2、保管公司现金、有价证券、开户资料等重要物品,建立健全保管台账,定期核对,防范资金风险。
3、及时在系统上登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,账实相符、账账相符,按时核对库存现金,每月配合会计完成银行对账及余额调节表编制。
4、配合会计做好账务处理、税务申报相关辅助工作,提供准确的资金相关数据。
5、办理银行相关业务,包括账户开户、销户、转账、对账、票据托收等,及时反馈银行相关政策及账户变动情况。
6、配合完成公司融资资料的提供。
7、完成公司领导及财务部门交办的其他临时性工作。
二、任职要求
(一)学历及专业要求
1、大专及以上学历,财务会计类相关专业(会计学、财务管理、审计等),持有会计从业资格证、初级会计职称者优先。
2、1-2年及以上出纳相关工作经验,熟悉出纳工作流程及财务管理制度。
(二)专业能力要求
1、熟练掌握现金、银行存款结算业务规范,熟悉银行各类业务办理流程(转账、对账、票据处理等)。
2、具备基本的财务核算常识,能准确识别合规的报销单据、发票,熟悉费用报销流程及相关规定。
3、具备较强的数字敏感度,细心严谨,能快速准确完成资金收付、账目登记工作,杜绝差错。
(三)职业素养要求
1、品行端正,诚实守信、责任心强,严格遵守财务保密制度,不泄露公司财务信息及资金情况。
2、细心、严谨、认真,有良好的执行力和抗压能力,能高效完成本职工作及交办的临时任务。
3、具备良好的沟通协调能力,能与公司各部门、银行机构顺畅对接,配合会计完成相关工作。
4、遵守国家财经法律法规及公司各项规章制度,无不良从业记录,无违法违纪行为。