出纳专员

一、工作职责
（一）财务基础工作
1、出纳日常工作
①做好资金安排，按照资金需求及时、准确完成资金的上存下划，保障每日经营资金需求，同时确保资金集中度达标；
②及时、准确完成资金支付工作；
③及时、准确将客户回款情况告知业务部门；
④及时、准确将采购付款情况告知业务部门；
⑤按要求办理银行相关事务，做好U盾保管工作。
2、融资业务办理
①按要求提交各项融资业务的前置审批流程；
②按要求提交各项融资业务办理的相关资料，复核相关资料的完整性、准确性；
③对相关合同条款进行初步审核，相关合同涉及上级公司审核流程的应先提交上级公司审核（如保理业务合同）；
④对于金融机构授信到期的情况及时预警；
⑤妥善保管融资相关资料，按要求上传扫描件存档，确保资料完整。
3、融资业务管理
①按要求测算利息及手续费，及时、准确、完整登记贷款、票据等资金相关台账，定期与资金会计台账核对；
②建立利息支付、融资到期还款预警机制，定期与资金会计核对。
4、财务报表及报告
①及时、准确、完整报送资金相关财务报表；
②按要求准确提供财务数据及财务资料，对外提供财务数据及财务资料需经过相应审批，严格遵守保密要求。
5、上级公司工作对接
①跟进上级公司相关工作发布情况，及时沟通反馈。
6、其他财务基础工作
（二）资金计划专项工作
1、资金计划编制
①根据销售回款预算、采购付款预算、其他支出预算、融资还款实际情况等编制月度资金计划，各项汇总数据应附上明细数据；
②结合资金需求、授信情况和资金成本初步拟定筹资计划，提交公司审批。
2、资金计划复盘
①次月对上月资金计划执行情况进行复盘，查找差异原因并报备；
②与相关部门沟通，明确改进措施，进一步提升资金计划准确度。
3、其他资金计划相关工作
（三）司库建设专项工作
1、司库日常工作
①按照要求提交司库内各项资金流程含各类融资业务的前置审批流程，确保司库内各项数据与资金实际情况相符；
②按要求及时、准确完成司库年度、月度资金预算与实际数的上报；
③按要求及时、准确完成司库每月的发票、合同、应收应付的数据采集工作。
2、司库建设工作
①根据上级公司统一安排做好司库建设相关工作，确保录入数据的及时性、准确性、完整性。
3、其他司库相关工作。
二、任职要求
1、本科及以上学历；
2、会计财管类专业优先，有执业资格优先；
3、要熟练使用办公软件，精通EXCEL操作，数据处理准确度高。